DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I

Stammdaten

ISIN LU0997310957
Valorennummer 22937704
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 387.05 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 386.68 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 387.05 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 282.94 EUR 07.04.2025
NAV * 387.05 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'579'184
Anteilsklassevermögen *** 10'784'859
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.14% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +4.11% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +4.33% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +8.12% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +28.42% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +46.71% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +55.43% 09.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +57.97% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 1225 2.69%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.10%
BPER Banca SpA 1.90%
Unicaja Banco SA 1.65%
Mapfre SA 1.63%
Bilfinger SE 1.62%
Prysmian SpA 1.56%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 1.53%
Hochtief AG 1.45%
Piraeus Financial Holdings SA 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)