ISIN | LU1731919871 |
---|---|
Valorennummer | 39196011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.66 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 183.49 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 184.66 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 184.66 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'884'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'213'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.93% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.34% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +12.76% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +9.41% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +18.20% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +16.72% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +36.28% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +30.85% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +87.15% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0625 | 2.66% | |
---|---|---|
BPER Banca SpA | 2.56% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.54% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.19% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 1.87% | |
Societe Generale SA | 1.72% | |
Banco BPM SpA | 1.65% | |
Helvetia Holding AG | 1.25% | |
Rheinmetall AG | 1.22% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |