ISIN | LU1731919871 |
---|---|
Valorennummer | 39196011 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.92 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 169.52 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 173.99 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 166.92 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'027'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'496'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -1.51% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +6.60% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.41% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +10.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +23.80% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +9.94% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +93.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0325 | 3.03% | |
---|---|---|
BPER Banca SpA | 2.77% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.30% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.19% | |
MTU Aero Engines AG | 1.52% | |
Pharma Mar SA | 1.45% | |
Fincantieri SpA | 1.41% | |
Talanx AG | 1.32% | |
Koninklijke Vopak NV | 1.25% | |
Sulzer AG | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |