ISIN | LU0259626645 |
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Valorennummer | 2604472 |
Bloomberg Global ID | BBG000D6Y6R1 |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 555.20 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 552.66 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 565.14 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 438.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 555.20 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'837'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'645'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.43% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.94% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | -0.58% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +8.13% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +18.01% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +19.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +39.95% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +45.22% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +75.16% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0625 | 2.64% | |
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BPER Banca SpA | 2.55% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.43% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.18% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 1.72% | |
RENK Group AG | 1.65% | |
Societe Generale SA | 1.63% | |
Banco BPM SpA | 1.54% | |
Euronext NV | 1.45% | |
Rheinmetall AG | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |