DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc

Stammdaten

ISIN LU0259626645
Valorennummer 2604472
Bloomberg Global ID BBG000D6Y6R1
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 499.47 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 507.27 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 520.65 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 438.98 EUR 05.08.2024
NAV * 499.47 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'027'604
Anteilsklassevermögen *** 71'503'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.53% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +6.54% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.29% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +10.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +23.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +9.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +91.32% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0325 3.03%
BPER Banca SpA 2.77%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.30%
Kongsberg Gruppen ASA 2.19%
MTU Aero Engines AG 1.52%
Pharma Mar SA 1.45%
Fincantieri SpA 1.41%
Talanx AG 1.32%
Koninklijke Vopak NV 1.25%
Sulzer AG 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)