DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Stammdaten

ISIN LU2354266509
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.11 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 137.19 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.11 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 103.30 USD 05.08.2024
NAV * 138.11 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'494'698
Anteilsklassevermögen *** 1'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.93% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.60% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +4.23% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +15.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +18.99% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +25.43% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +48.39% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +63.27% 26.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +38.11% 16.07.2021
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stx50 F 0925 2.56%
Kongsberg Gruppen ASA 2.52%
BPER Banca SpA 2.46%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.13%
Exail Technologies SA 1.78%
Societe Generale SA 1.62%
Banco BPM SpA 1.48%
Euronext NV 1.43%
RENK Group AG 1.39%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)