DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Stammdaten

ISIN LU2354266509
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.86 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 113.37 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 115.92 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 96.09 USD 18.01.2024
NAV * 113.86 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'822'587
Anteilsklassevermögen *** 1'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +1.01% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.22% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.67% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +18.22% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +29.34% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +8.42% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +13.86% 16.07.2021
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPER Banca SpA 2.57%
Euro Stx50 F 0325 2.29%
Kongsberg Gruppen ASA 2.14%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.04%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.84%
MTU Aero Engines AG 1.75%
Konecranes Oyj 1.70%
Koninklijke Vopak NV 1.40%
Lotus Bakeries NV 1.39%
Talanx AG 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)