ISIN | LU2354266509 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.97 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.13 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.60 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.45 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 134.97 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'925'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'373 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.11% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -2.52% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -0.74% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +10.48% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +22.44% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +47.03% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +61.37% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +34.97% |
16.07.2021 - 05.09.2025
16.07.2021 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exail Technologies SA | 2.56% | |
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Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.12% | |
Euro Stx50 F 0925 | 1.90% | |
Societe Generale SA | 1.83% | |
Banco BPM SpA | 1.81% | |
Unicaja Banco SA | 1.74% | |
BPER Banca SpA | 1.73% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 1.68% | |
Bilfinger SE | 1.59% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2021 |