DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H

Stammdaten

ISIN LU2354266509
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.36 USD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 141.60 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 143.29 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 106.45 USD 07.04.2025
NAV * 142.36 USD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'422'629
Anteilsklassevermögen *** 1'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.75% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.87% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +2.51% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +3.74% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +17.33% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +24.67% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +67.29% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +73.40% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +42.36% 16.07.2021
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.11%
Exail Technologies SA 2.08%
Euro Stx50 F 1225 1.95%
Banco BPM SpA 1.81%
BPER Banca SpA 1.80%
Societe Generale SA 1.79%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.65%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 1.62%
Unicaja Banco SA 1.58%
Bilfinger SE 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)