Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
LU0860988491
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
LU2262122059
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
LU0860987501
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AC
LU2262122562
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP AD
LU2262122729
16.01.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC
LU0860987337
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
LU2262122992
Q
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren