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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
21.11.2024
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
21.11.2024
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
21.11.2024
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
22.11.2024
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
22.11.2024
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
22.11.2024 146.131
22.11.2024
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
22.11.2024 90.129
22.11.2024
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
22.11.2024 930.8121
22.11.2024
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
22.11.2024
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
22.11.2024 134.6772
22.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren