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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Family Z USD
LU2176888688
Q
10.04.2025
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
09.04.2025
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082
Q
09.04.2025
Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762
Q
09.04.2025
Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108
Q
09.04.2025
Foreign Bonds Hgd CHF - Z
CH0180953116
Q
09.04.2025
Foreign Bonds Hgd CHF -J
CH0330583318
Q
09.04.2025
Foreign Bonds Hgd CHF -Z dy
CH0020395981
Q
09.04.2025
Foreign Bonds Tracker -HI CHF
CH0180953124
Q
09.04.2025
Foreign Bonds Tracker -HZ CHF
CH0180953132
Q
09.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren