Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD

Stammdaten

ISIN LU0255798109
Valorennummer 2560278
Bloomberg Global ID BBG000P1ZRF5
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.00 USD 02.10.2025
Vorheriger Preis * 188.66 USD 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 190.08 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 158.98 USD 13.01.2025
NAV * 188.00 USD 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'412'943'828
Anteilsklassevermögen *** 27'731'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.01% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.81% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +1.76% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +12.40% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +8.71% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +23.34% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +30.88% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +14.94% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 49.3271
ADDI Date 02.10.2025

Top 10 Holdings ***

Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 6.68%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 6.59%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.15%
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.81%
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) 5.26%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 5.23%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.70%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.55%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.25%
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)