Emerging Local Currency Debt -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0280437830
Valorennummer 2840764
Bloomberg Global ID BBG000C2D8H1
Fondsname Emerging Local Currency Debt -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.88 EUR 30.09.2024
Vorheriger Preis * 142.93 EUR 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 142.93 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 130.60 EUR 23.10.2023
NAV * 142.88 EUR 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'128'881'350
Anteilsklassevermögen *** 71'234'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +3.36% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +6.50% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +4.67% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +7.65% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +7.41% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +7.35% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +0.75% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 30.2544
ADDI Date 30.09.2024

Top 10 Holdings ***

Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.64%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.22%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.63%
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) 2.58%
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) 2.46%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.45%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.41%
India (Republic of) 6.54% 2.30%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 2.29%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.937%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)