| ISIN | LU0280437830 |
|---|---|
| Valorennummer | 2840764 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2D8H1 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.26 EUR | 08.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.80 EUR | 05.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.47 EUR | 27.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.27 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 144.26 EUR | 08.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'061'474'430 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'339'100 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
| 1 Monat | +0.33% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
| 6 Monate | +2.60% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
| 1 Jahr | +3.88% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
| 2 Jahre | +8.06% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
| 3 Jahre | +6.06% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
| 5 Jahre | +10.71% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 30.2544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.34% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.19% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.81% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.63% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.03% | |
| Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.02% | |
| Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.00% | |
| Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 2.79% | |
| Turkey (Republic of) 30% | 2.69% | |
| Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |