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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
18.12.2025 46.2244
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
18.12.2025 10.4872
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
18.12.2025 59.8162
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
18.12.2025 53.879
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
18.12.2025 46.3935
18.12.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
18.12.2025 41.1034
18.12.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren