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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
07.07.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
07.07.2025
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
03.07.2025
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
03.07.2025 0.2113
03.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren