| ISIN | CH0117696192 |
|---|---|
| Valorennummer | 11769619 |
| Bloomberg Global ID | BBG001852Z61 |
| Fondsname | PCH-LPP 25 -R dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'277.50 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'277.18 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'283.47 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'204.10 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'277.50 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 338'326'931 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'005'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.16% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +1.13% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +1.68% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.11% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.76% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.13% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -4.00% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 38.03% | |
|---|---|---|
| Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 16.81% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.89% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 5.00% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 4.51% | |
| Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.76% | |
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 3.64% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 3.48% | |
| Pictet-EUR Government Bonds Z | 2.80% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |