PCH-LPP 25 -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0117696192
Valorennummer 11769619
Bloomberg Global ID BBG001852Z61
Fondsname PCH-LPP 25 -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'280.94 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'282.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'282.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'197.33 CHF 07.04.2025
NAV * 1'280.94 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'236'915
Anteilsklassevermögen *** 22'926'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +10.95% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -4.44% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 38.07%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 15.58%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 7.77%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 5.23%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 4.15%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.74%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.22%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 3.14%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.90%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)