LPP 25 -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0117696192
Valorennummer 11769619
Bloomberg Global ID BBG001852Z61
Fondsname LPP 25 -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'265.90 CHF 16.12.2024
Vorheriger Preis * 1'264.16 CHF 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'271.66 CHF 29.11.2024
52 Wochen Tief * 1'176.77 CHF 05.01.2024
NAV * 1'265.90 CHF 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 355'086'716
Anteilsklassevermögen *** 27'797'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.56% 29.12.2023
16.12.2024
1 Monat +0.73% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +1.45% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +2.63% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +5.84% 18.12.2023
16.12.2024
2 Jahre +9.21% 16.12.2022
16.12.2024
3 Jahre -7.78% 16.12.2021
16.12.2024
5 Jahre -3.80% 16.12.2019
16.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.00%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.86%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.74%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.32%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.66%
Pictet-Digital Z USD 1.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 1.92%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.187%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)