ISIN | CH0117696192 |
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Valorennummer | 11769619 |
Bloomberg Global ID | BBG001852Z61 |
Fondsname | LPP 25 -R dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'247.16 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'252.76 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'263.53 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'157.02 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'247.16 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'496'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'607'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.76% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.96% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.34% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.08% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.19% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 27.00% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.56% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.86% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.74% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 3.52% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 3.32% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.66% | |
Pictet-Digital Z USD | 1.98% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 1.92% | |
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.187% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |