| ISIN | CH0117696192 |
|---|---|
| Valorennummer | 11769619 |
| Bloomberg Global ID | BBG001852Z61 |
| Fondsname | PCH-LPP 25 -R dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'283.47 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'277.29 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'283.47 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'204.10 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'283.47 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 338'326'931 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'005'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.07% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +2.12% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +3.47% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.59% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.72% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.75% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.00% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 37.56% | |
|---|---|---|
| Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 18.10% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.93% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 4.06% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 3.72% | |
| Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.72% | |
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 3.59% | |
| Pictet-EUR Government Bonds Z | 3.59% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.05% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 2.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |