ISIN | CH1106260040 |
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Valorennummer | 110626004 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP 40 -Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'525.41 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'522.05 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'562.27 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'435.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'525.41 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 999'053'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'616 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +4.59% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -2.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | -1.00% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +0.91% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.11% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +5.21% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -1.10% |
20.04.2021 - 15.05.2025
20.04.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 22.09% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 18.16% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 10.52% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.09% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 6.74% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.98% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.99% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.48% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.21% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |