LPP 25 -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431675
Valorennummer 1643167
Bloomberg Global ID BBG000D9H9T6
Fondsname LPP 25 -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'259.03 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'261.85 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'272.28 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'196.11 CHF 26.02.2024
NAV * 1'259.03 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 354'478'346
Anteilsklassevermögen *** 119'855'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.77% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.28% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +0.92% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +1.07% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +5.53% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +9.79% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -1.40% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -4.34% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 28.31%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.59%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.64%
Pictet-EUR Government Bonds Z 6.64%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 6.08%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.77%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.98%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 2.38%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.38%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)