LPP 25 -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431675
Valorennummer 1643167
Bloomberg Global ID BBG000D9H9T6
Fondsname LPP 25 -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'239.19 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'244.75 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'254.98 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'146.36 CHF 02.11.2023
NAV * 1'239.19 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'496'305
Anteilsklassevermögen *** 121'503'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.65% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.72% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.31% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.97% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.00%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.86%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.74%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.32%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.66%
Pictet-Digital Z USD 1.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 1.92%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.788%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)