ISIN | CH0117695848 |
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Valorennummer | 11769584 |
Bloomberg Global ID | BBG001852ZR8 |
Fondsname | LPP 40 -R dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'478.88 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'478.13 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'523.40 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'392.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'478.88 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 999'053'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'453'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +4.79% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -2.92% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -0.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +2.54% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +5.11% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 21.95% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 19.63% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.20% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.39% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.99% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 5.37% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 4.07% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.39% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.06% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |