LPP 40 -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0117695848
Valorennummer 11769584
Bloomberg Global ID BBG001852ZR8
Fondsname LPP 40 -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'415.21 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'414.93 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'523.40 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'392.44 CHF 09.04.2025
NAV * 1'415.21 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'018'210'019
Anteilsklassevermögen *** 65'738'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.53% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.05% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.46% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 21.01%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 19.67%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 11.03%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.45%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 5.95%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 4.02%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.37%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.98%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 2.65%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)