PCH-LPP 40 -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431691
Valorennummer 1643169
Bloomberg Global ID BBG000D9HDX2
Fondsname PCH-LPP 40 -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'535.41 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 1'538.25 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'539.45 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 1'402.35 CHF 09.04.2025
NAV * 1'535.41 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'017'185'682
Anteilsklassevermögen *** 308'722'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.21% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +2.33% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +6.74% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.16% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +16.25% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +16.73% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +5.18% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 29.72%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 10.96%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.33%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 7.17%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 6.65%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 6.42%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 4.83%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.99%
Pictet-EUR Government Bonds Z 3.70%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.54%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)