ISIN | CH0016431691 |
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Valorennummer | 1643169 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9HDX2 |
Fondsname | LPP 40 -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'480.90 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'480.17 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'532.27 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'425.00 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'480.90 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'044'502'889 | |
Anteilsklassevermögen *** | 314'389'313 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -2.56% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.57% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +2.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +9.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +0.57% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +10.61% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 21.01% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 19.67% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 11.03% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.45% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 5.95% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 4.02% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.37% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 2.98% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 2.65% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.54% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |