ISIN | CH1114873503 |
---|---|
Valorennummer | 111487350 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Multi Asset Flexible ZX CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, eine positive Rendite in Schweizer Franken zu erzielen. Dabei orientiert es sich an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge. Zu diesem Zweck legt es hauptsächlich in Forderungswertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Depots, Immobilienfonds sowie Edelmetallen an. Grundsätzlich können diese Anlagen sowohl unmittelbar als auch über Kollektivanlagen und Derivate erfolgen; für einige Anlagekategorien wie alternative Anlagen sind Direktanlagen jedoch nicht erlaubt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.08 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.99 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.51 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.69 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 105.08 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'995'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.63% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.17% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +1.06% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +1.28% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +5.46% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +6.20% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -6.95% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | -7.12% |
15.06.2021 - 18.12.2024
15.06.2021 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 18.47% | |
---|---|---|
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp | 6.88% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.44% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 6.35% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 6.27% | |
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I 96 CHF H Inc | 4.88% | |
Pictet CH - CHF Short Mid Term Bds Z dy | 4.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 4.29% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.20% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.443% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |