ISIN | CH0016431709 |
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Valorennummer | 1643170 |
Bloomberg Global ID | BBG000D71F22 |
Fondsname | LPP 40 -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'492.98 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'495.20 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'534.27 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'403.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'492.98 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'017'774'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 591'589'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.14% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +4.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 22.09% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 18.16% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 10.52% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.09% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 6.74% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.98% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.99% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.48% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.21% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |