T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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17
Fonds
95
Anteilsklassen
550
Dokumente
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623 |
25.19
USD
06.09.2024 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890 |
11.52
EUR
06.09.2024 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896 |
9.82
USD
06.09.2024 |
-2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979 |
34.69
USD
06.09.2024 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083 |
13.76
EUR
06.09.2024 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148 |
11.48
USD
06.09.2024 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196 |
15.49
GBP
06.09.2024 |
-5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund A
LU0285830955 |
19.57
EUR
06.09.2024 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund Adq
LU0285831177 |
13.01
EUR
06.09.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Equity Fund I
LU0285831334 |
23.18
EUR
06.09.2024 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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