ISIN | LU0133084896 |
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Valorennummer | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.57 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.52 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.57 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.57 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'802'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.53% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.67% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +5.09% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +11.68% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +15.12% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +16.63% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +15.70% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +14.90% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | -11.20% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.25% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
ICICI Bank Ltd | 2.44% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.76% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.61% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.60% | |
Reliance Industries Ltd | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |