ISIN | LU0133084896 |
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Valorennummer | 1274271 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund Adq |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.58 USD | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.65 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.65 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.81 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.58 USD | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'371'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.13% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +4.03% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +13.64% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +9.52% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +0.57% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +0.19% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | -14.05% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.12% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.25% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.50% | |
ICICI Bank Ltd | 2.38% | |
SK Hynix Inc | 2.09% | |
Yum China Holdings Inc | 2.05% | |
NetEase Inc ADR | 1.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |