ISIN | LU0983346296 |
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Valorennummer | 22641425 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.37 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.39 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.15 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.70 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 20.37 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'909'701 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'139'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.70% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +4.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.46% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +13.80% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +28.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +4.46% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +41.95% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.79% | |
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ASML Holding NV | 5.05% | |
SAP SE | 3.99% | |
AstraZeneca PLC | 3.90% | |
Unilever PLC | 2.88% | |
Siemens AG | 2.88% | |
TotalEnergies SE | 2.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.56% | |
Deutsche Telekom AG | 2.49% | |
Allianz SE | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |