European Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0983346296
Valorennummer 22641425
Bloomberg Global ID
Fondsname European Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.28 EUR 14.10.2025
Vorheriger Preis * 21.41 EUR 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 22.30 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 18.58 EUR 09.04.2025
NAV * 21.28 EUR 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'058'937
Anteilsklassevermögen *** 3'554'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.31% 31.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.23% 31.12.2024
14.10.2025
1 Monat +0.85% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate -0.19% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +9.07% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +1.96% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +22.02% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +40.46% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +39.09% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens AG 3.78%
SAP SE 3.45%
ASTRAZENECA STOCK 3.16%
Shell 2.83%
Unilever PLC 2.72%
TotalEnergies SE 2.55%
Schneider Electric SE 2.22%
Adidas 2.20%
ING Groep NV 2.11%
Sandvik AB 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)