European Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0983346296
Valorennummer 22641425
Bloomberg Global ID
Fondsname European Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.90 EUR 24.02.2025
Vorheriger Preis * 21.91 EUR 21.02.2025
52 Wochen Hoch * 22.17 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19.29 EUR 05.08.2024
NAV * 21.90 EUR 24.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'637'283
Anteilsklassevermögen *** 4'981'167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.35% 31.12.2024
24.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.40% 31.12.2024
24.02.2025
1 Monat +3.16% 24.01.2025
24.02.2025
3 Monate +8.04% 25.11.2024
24.02.2025
6 Monate +6.10% 26.08.2024
24.02.2025
1 Jahr +12.54% 26.02.2024
24.02.2025
2 Jahre +23.59% 24.02.2023
24.02.2025
3 Jahre +29.20% 24.02.2022
24.02.2025
5 Jahre +42.02% 24.02.2020
24.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.34%
ASML Holding NV 3.73%
Siemens AG 3.54%
ASTRAZENECA STOCK 3.50%
Novo Nordisk AS ADR 3.41%
TotalEnergies SE 3.05%
Unilever CI 2.84%
Allianz SE 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.60%
Jeronimo Martins SGPS SA 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1019.6% Germany14.8% United Kingdom11.7% France11.1% Netherlands5.6% Switzerland5.3% Sweden5.0% Finland4.5% Denmark3.5% Portugal18.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.6% Financial Services17.9% Healthcare14.7% Technology12.4% Industrials8.0% Consumer Cyclical6.7% Energy4.9% Consumer Defensive3.2% Basic Materials3.0% Real Estate3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.8% Corporate42.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)