European Equity Fund Adq

Stammdaten

ISIN LU0285831177
Valorennummer 3253495
Bloomberg Global ID
Fondsname European Equity Fund Adq
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.34 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 13.43 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.20 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.33 EUR 05.08.2024
NAV * 13.34 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'741'887
Anteilsklassevermögen *** 719'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -6.06% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.41% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +10.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +57.68% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.88%
Siemens AG 3.66%
AstraZeneca PLC 3.62%
ASML Holding NV 3.22%
TotalEnergies SE 3.03%
Unilever PLC 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.48%
Allianz SE 2.39%
Jeronimo Martins SGPS SA 2.31%
Deutsche Telekom AG 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)