ISIN | LU0285831334 |
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Valorennummer | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.87 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.04 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.39 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 23.87 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'741'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'255'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -5.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.58% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +19.05% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +17.12% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +72.85% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.88% | |
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Siemens AG | 3.66% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
ASML Holding NV | 3.22% | |
TotalEnergies SE | 3.03% | |
Unilever PLC | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.48% | |
Allianz SE | 2.39% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.31% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |