ISIN | LU0285831334 |
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Valorennummer | 3253501 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben bzw. überwiegend dort geschäftlich tätig sind. Vom Fonds erwirtschaftete Gewinne werden wieder angelegt und sind im Wert der Fondsanteile enthalten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.65 EUR | 18.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 22.82 EUR | 15.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 24.07 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.38 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 22.65 EUR | 18.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'109'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'485'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.05% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 Monat | -4.27% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 Monate | -3.00% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 Monate | -4.35% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 Jahr | +11.14% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 Jahre | +18.59% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 Jahre | -0.31% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 Jahre | +32.61% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS ADR | 4.96% | |
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SAP SE | 3.81% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
ASTRAZENECA STOCK | 3.35% | |
Unilever CI | 2.86% | |
TotalEnergies SE | 2.73% | |
Siemens AG | 2.68% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.40% | |
Iberdrola SA | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |