ISIN | LU0133084979 |
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Valorennummer | 1274281 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.17 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 35.60 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 37.57 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 32.55 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 35.17 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'758'313 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'558'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.54% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +15.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -26.48% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -11.90% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.15% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
Yum China Holdings Inc | 3.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.00% | |
Reliance Industries Ltd | 2.69% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.29% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.12% | |
Infosys Ltd | 2.01% | |
Al Rajhi Bank | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |