Emerging Markets Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133084979
Valorennummer 1274281
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.17 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 35.60 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 37.57 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 32.55 USD 02.11.2023
NAV * 35.17 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'758'313
Anteilsklassevermögen *** 125'558'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -26.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -11.90% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Yum China Holdings Inc 3.28%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.29%
PT Bank Central Asia Tbk 2.12%
Infosys Ltd 2.01%
Al Rajhi Bank 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)