| ISIN | LU1438968890 |
|---|---|
| Valorennummer | 33144202 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Emerging Markets Equity Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.74 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.92 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.98 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.38 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.74 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 125'908'341 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'474'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.70% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +7.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +8.70% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +22.63% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +22.12% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +30.21% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.35% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.90% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.11% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.68% | |
| Tencent Holdings Ltd | 6.10% | |
| SK Hynix Inc | 4.34% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.74% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.09% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.81% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.72% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.60% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |