ISIN | LU1382644083 |
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Valorennummer | 31976415 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.43 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.03 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.46 EUR | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'176'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'614'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.85% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +7.83% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +1.90% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +2.70% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -3.41% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -7.49% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -9.91% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.62% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.04% | |
SK Hynix Inc | 2.77% | |
ICICI Bank Ltd | 2.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.23% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.90% | |
Reliance Industries Ltd | 1.75% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.74% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |