| ISIN | LU1328257263 |
|---|---|
| Valorennummer | 30595450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Emerging Markets Bond Fund Q |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.41 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.37 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.44 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 13.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 15.41 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 162'619'608 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'555'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.18% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +3.77% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +9.45% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.57% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.68% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +37.34% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +13.06% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa (Republic of) 7.1% | 2.24% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.07% | |
| Brazil (Federative Republic) 6.625% | 1.34% | |
| Egypt Government International Bond | 1.12% | |
| Brazil (Federative Republic) 6.125% | 1.06% | |
| Colombia (Republic Of) 8% | 1.04% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.875% | 1.03% | |
| Romania (Republic Of) 6.625% | 1.03% | |
| Argentina (Republic Of) 1% | 1.02% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |