Emerging Markets Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0207127753
Valorennummer 2026979
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.42 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 26.48 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 26.95 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 22.75 USD 13.11.2023
NAV * 26.42 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'202'017
Anteilsklassevermögen *** 29'814'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.60% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +33.77% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.05% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Export-Import Bank of India 3.25% 1.90%
Panama (Republic of) 6.4% 1.71%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% 1.58%
Jordan (Kingdom Of) 5.85% 1.37%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.32%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% 1.19%
Ecuador Government International Bond 1.14%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.09%
Egypt Government International Bond 1.01%
Angolan Government International Bond 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)