Emerging Markets Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU0207127753
Valorennummer 2026979
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.37 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 26.29 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 27.27 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 24.75 USD 25.04.2024
NAV * 26.37 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'128'465
Anteilsklassevermögen *** 40'955'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.59% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.80% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.20% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.80% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +17.62% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +12.60% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +19.05% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 7.1% 1.77%
Export-Import Bank of India 3.25% 1.75%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.47%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.20%
Petroleos De Venezuela 1.14%
Panama (Republic of) 6.4% 1.13%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.08%
Egypt Government International Bond 1.05%
Brazil (Federative Republic) 6.625% 0.95%
Colombia (Republic Of) 8% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)