ISIN | LU0207127753 |
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Valorennummer | 2026979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Bond Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.42 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.48 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26.95 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.75 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 26.42 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'202'017 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'814'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.66% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.60% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.10% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +17.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +33.77% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.16% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +2.05% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.90% | |
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Panama (Republic of) 6.4% | 1.71% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% | 1.58% | |
Jordan (Kingdom Of) 5.85% | 1.37% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.32% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | 1.19% | |
Ecuador Government International Bond | 1.14% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.09% | |
Egypt Government International Bond | 1.01% | |
Angolan Government International Bond | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |