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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
100.63 USD
21.11.2024
-1.26%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
110.39 USD
21.11.2024
+4.67%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
101.79 USD
21.11.2024
-0.85%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
108.43 USD
21.11.2024
+3.85%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
100.41 USD
21.11.2024
-1.18%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
108.16 USD
21.11.2024
+3.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
102.14 USD
21.11.2024
-1.52%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
108.94 USD
21.11.2024
+4.40%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
102.89 USD
21.11.2024
-1.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
107.47 USD
21.11.2024
+3.55%
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