CENTIFOLIA Class C

Stammdaten

ISIN FR0007076930
Valorennummer 1482527
Bloomberg Global ID BBG000KW1KS0
Fondsname CENTIFOLIA Class C
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung französischer Titel aus. Ziel ist es, über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Wertsteigerung des Kapitals bei mäßiger Risikobereitschaft zu erreichen. Die Auswahl der Papiere konzentriert sich dabei in erster Linie auf Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert, die als unterbewertet eingeschätzt werden. Der Anteil des Aktienrisikos beträgt in diesem Fonds mindestens 75 % in französischen Aktien. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 434.10 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 432.64 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 467.04 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 385.50 EUR 27.10.2023
NAV * 434.10 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 862'274'929
Anteilsklassevermögen *** 700'223'428
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.77% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -6.48% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.32% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.48% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +24.75% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +19.64% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +24.75% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 9.64%
Sanofi SA 9.33%
BNP Paribas Act. Cat.A 6.65%
Compagnie de Saint-Gobain SA 5.55%
Societe Generale SA 5.03%
Bouygues 4.80%
Orange SA 4.66%
Credit Agricole SA 4.41%
L D C SA Ordinary Shares 4.04%
Dassault Aviation SA 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.52%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)