ISIN | FR0007076930 |
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Valorennummer | 1482527 |
Bloomberg Global ID | BBG000KW1KS0 |
Fondsname | CENTIFOLIA Class C |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds zeichnet sich durch seine wertorientierte Verwaltung französischer Titel aus. Ziel ist es, über einen mittelfristigen Anlagehorizont eine Wertsteigerung des Kapitals bei mäßiger Risikobereitschaft zu erreichen. Die Auswahl der Papiere konzentriert sich dabei in erster Linie auf Gesellschaften von mittlerem oder hohem Börsenwert, die als unterbewertet eingeschätzt werden. Der Anteil des Aktienrisikos beträgt in diesem Fonds mindestens 75 % in französischen Aktien. Empfohlene Mindestanlagedauer : Über 3 Jahre |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 493.72 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 494.54 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 501.67 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 406.34 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 493.72 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 860'953'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 688'888'232 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.33% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.69% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +2.53% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +4.31% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +21.50% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.74% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +23.58% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +28.81% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +78.88% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 9.26% | |
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Sanofi SA | 8.64% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 8.26% | |
Societe Generale SA | 8.01% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 5.47% | |
Bouygues | 4.96% | |
Dassault Aviation SA | 4.95% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.42% | |
Credit Agricole SA | 4.41% | |
Thales | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |