DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I

Stammdaten

ISIN LU2882334118
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 628'225.94 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 627'791.42 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 628'225.94 EUR 09.10.2025
52 Wochen Tief * 470'798.81 EUR 07.04.2025
NAV * 628'225.94 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 503'141'646
Anteilsklassevermögen *** 72'412'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.17% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +27.14% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.87% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +33.01% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +26.01% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +46.90% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +71.62% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +64.02% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RENK Group AG 2.70%
Lottomatica Group SpA 2.53%
Tecnicas Reunidas SA 2.48%
SPIE SA 2.38%
Exosens SA 2.17%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.08%
Lisi SA 1.84%
Acerinox SA 1.83%
Metso Corp 1.82%
Gaztransport et technigaz SA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)