VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.27 CHF
21.11.2024
102.27 CHF
21.11.2024
102.27 CHF
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
103.75 EUR
21.11.2024
103.75 EUR
21.11.2024
103.75 EUR
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.28 CHF
21.11.2024
102.28 CHF
21.11.2024
102.28 CHF
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
103.72 EUR
21.11.2024
103.72 EUR
21.11.2024
103.72 EUR
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.36 CHF
21.11.2024
102.36 CHF
21.11.2024
102.36 CHF
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
104.77 USD
21.11.2024
104.77 USD
21.11.2024
104.77 USD
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
104.74 USD
21.11.2024
104.74 USD
21.11.2024
104.74 USD
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
104.79 USD
21.11.2024
104.79 USD
21.11.2024
104.79 USD
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
88.52 USD
21.11.2024
88.52 USD
21.11.2024
88.52 USD
21.11.2024
+9.02%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
83.44 EUR
21.11.2024
83.44 EUR
21.11.2024
83.44 EUR
21.11.2024
+7.33%
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