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Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5

New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6
Q
* 0.50%
31.12.2024
0.30% 0.44% 2
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
* 0.50%
31.12.2024
0.30% 0.44% 2
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
* 1.80%
31.12.2024
1.10% 1.74% 2
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
* 0.95%
31.12.2024
0.75% 0.89% 2
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62
Q
0.0116%
30.06.2023
1.00% 1.27% 4
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64
0.0141%
30.06.2023
1.25% 1.52% 4
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68
0.0086%
30.06.2023
0.70% 0.97% 4
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382
0.0116%
30.06.2023
1.00% 1.27% 4
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270
Q
0.0141%
30.06.2023
1.25% 1.52% 4
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)