New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc

Stammdaten

ISIN IE00B4Z32382
Valorennummer 12895734
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 644.96 CNH 11.09.2025
Vorheriger Preis * 643.54 CNH 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 651.46 CNH 17.09.2024
52 Wochen Tief * 620.24 CNH 13.01.2025
NAV * 644.96 CNH 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'573'413'413
Anteilsklassevermögen *** 824'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.12% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +1.87% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +1.18% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +0.89% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -0.56% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +8.59% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +4.71% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -12.33% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.71%
Yara International ASA 7.378% 2.22%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.22%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.20%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.20%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% 2.15%
Qatar Energy 3.3% 2.10%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.08%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% 2.08%
Equinor ASA 5.1% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)