ISIN | IE00B4Z32382 |
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Valorennummer | 12895734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 652.19 CNH | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 653.39 CNH | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 678.53 CNH | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 623.69 CNH | 02.11.2023 |
NAV * | 652.19 CNH | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'472'896'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'105'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.88% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.21% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -27.68% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -24.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.45% | |
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Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% | 2.42% | |
Allianz SE 3.2% | 2.38% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.36% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.31% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | 2.30% | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 2.28% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.28% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.24% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.1373% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |