New Capital USD Shield Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE0000FCQ5X3
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.63 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 107.49 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.63 USD 13.09.2024
52 Wochen Tief * 100.65 USD 09.11.2023
NAV * 107.63 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'415'781
Anteilsklassevermögen *** 38'327'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.23% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.98% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.70% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.84% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +6.74% 08.11.2023
13.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 5.2675% 3.99%
Barclays PLC 2.852% 2.13%
United States Treasury Notes 3.25% 2.12%
BPCE SA 5.975% 2.03%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 2.02%
ING Groep N.V. 3.869% 2.01%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.98%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.96%
HSBC Holdings PLC 7.336% 1.94%
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)