New Capital USD Shield Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE0000FCQ5X3
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.31 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 109.24 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 109.31 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 103.27 USD 16.04.2024
NAV * 109.31 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'875'083
Anteilsklassevermögen *** 43'225'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.13% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.39% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.41% 08.11.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 4.42% 2.10%
Barclays PLC 2.852% 1.80%
Bank of Montreal 4.567% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.70%
LG Energy Solution Ltd. 5.375% 1.69%
BPCE SA 5.975% 1.69%
ING Groep N.V. 3.869% 1.69%
Societe Generale S.A. 1.792% 1.69%
Citibank, N.A. 4.929% 1.68%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)