ISIN | IE0000FCQ5X3 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital USD Shield Fund USD O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.78 USD | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 111.71 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.78 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.98 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 111.78 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'793'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'512'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.02% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.43% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.64% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +2.56% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
08.11.2023 - 03.09.2025
08.11.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 6.496% | 2.41% | |
---|---|---|
Bank of Montreal 4.567% | 2.35% | |
Hyundai Capital America 4.3% | 2.34% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.75% | 1.93% | |
Bayer US Finance II LLC 4.375% | 1.81% | |
American Honda Finance Corporation 2.35% | 1.74% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 1.71% | |
ING Groep N.V. 4.55% | 1.69% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631% | 1.68% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |