New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc

Stammdaten

ISIN IE00BKDK1N68
Valorennummer 49930504
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.45 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 64.28 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 67.24 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 63.61 CHF 11.04.2025
NAV * 64.45 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'500'086
Anteilsklassevermögen *** 3'146'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.56% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.60% 01.05.2025
01.08.2025
6 Monate -0.36% 04.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -1.76% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +0.76% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -3.60% 02.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -23.04% 04.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.64%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.21%
Yara International ASA 7.378% 2.20%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.20%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.16%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% 2.13%
Equinor ASA 5.1% 2.08%
Qatar Energy 3.3% 2.07%
HSBC Holdings PLC 4.6% 2.05%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0086%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)