New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B3LNJP62
Valorennummer 11569806
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.88 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 64.88 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 68.41 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 64.53 CHF 11.04.2025
NAV * 64.88 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 304'664'130
Anteilsklassevermögen *** 863'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat -1.59% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -2.10% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -0.73% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -1.23% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre -1.04% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre -4.19% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre -22.58% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.67%
Equinor ASA 5.1% 2.24%
Qatar Energy 3.3% 2.09%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.08%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.07%
Yara International ASA 7.378% 2.06%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.03%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.00%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)