New Capital USD Shield Fund USD I Inc.

Stammdaten

ISIN IE000JN0N8J2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.51 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.55 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.47 USD 29.12.2023
52 Wochen Tief * 100.12 USD 01.07.2024
NAV * 102.51 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'690'852
Anteilsklassevermögen *** 12'356'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.93% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.49% 08.11.2023
31.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 4.94% 4.41%
Barclays PLC 2.852% 1.90%
BPCE SA 5.975% 1.82%
LG Energy Solution Ltd. 5.375% 1.82%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 1.80%
ING Groep N.V. 3.869% 1.76%
Banco Santander, S.A. 2.746% 1.76%
HSBC Holdings PLC 7.336% 1.73%
Deutsche Bank AG New York Branch 1.686% 1.71%
Morgan Stanley 0.985% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)