EFG - New Capital

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Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
* 1.18%
31.12.2023
1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
* 0.68%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
* 0.67%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
* 1.68%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
* 1.68%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
* 1.15%
31.12.2023
1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
* 1.15%
31.12.2023
1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
* 0.65%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
* 0.65%
31.12.2023
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
* 1.65%
31.12.2023
0.50%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)