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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035
20.09.2024
B1 Swiss Equities - I -
CH1255052552
Q
20.09.2024
B1 Swiss Equities - M -
CH1255312824
Q
20.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
23.09.2024
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
23.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren