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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
31.08.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
31.10.2025
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018
17.12.2025
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861
17.12.2025
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596
17.12.2025
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958
17.12.2025
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356
17.12.2025
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875
17.12.2025
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897
17.12.2025
AWEA Goldminen A
CH0024686773
S
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren