Auris - Euro Rendement I

Stammdaten

ISIN LU1599120356
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Euro Rendement I
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'474.96 EUR 04.11.2025
Vorheriger Preis * 13'494.95 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 13'494.95 EUR 31.10.2025
52 Wochen Tief * 12'762.04 EUR 09.04.2025
NAV * 13'474.96 EUR 04.11.2025
Ausgabepreis * 13'474.96 EUR 04.11.2025
Rücknahmepreis * 13'474.96 EUR 04.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'047'230
Anteilsklassevermögen *** 47'713'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat +0.15% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +0.62% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +2.97% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +3.67% 23.12.2024
04.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Dec 25 14.94%
Ecofi Trésorerie I 2.92%
Altarea SCA 5.5% 1.65%
Tikehau Capital SCA 6.625% 1.44%
Caixabank S.A. 8.25% 1.40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.38%
Orange S.A. 5.375% 1.36%
Maya S.A.S. 6.875% 1.36%
Rendement Selection 2030 CS(C) 1.35%
UCB SA 4.25% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)