ISIN | LU1599120356 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Euro Rendement I |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'404.69 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'397.95 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'404.69 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'762.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13'404.69 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 13'404.69 EUR | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'404.69 EUR | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'649'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'646'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.54% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.30% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.99% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.13% |
23.12.2024 - 07.08.2025
23.12.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecofi Trésorerie I | 2.97% | |
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Altarea SCA 5.5% | 1.74% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.46% | |
Caixabank S.A. 8.25% | 1.45% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.42% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.39% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.38% | |
Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.38% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.34% | |
EDP SA 4.625% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |