| ISIN | LU1599120356 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Auris - Euro Rendement I |
| Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Fondsanbieter | AURIS GESTION |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13'524.63 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 12'762.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 13'542.89 EUR | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 171'750'336 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'292'838 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.49% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +0.58% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +0.64% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +1.58% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.37% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.19% |
23.12.2024 - 07.01.2026
23.12.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecofi Trésorerie I | 2.75% | |
|---|---|---|
| Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.35% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.30% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 1.30% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% | 1.28% | |
| Rendement Selection 2030 CS(C) | 1.28% | |
| Orange SA 5.375% | 1.28% | |
| Maya S.A.S. 6.875% | 1.26% | |
| Emeis SA 4.75% | 1.26% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |