Auris - Gravity US Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU2309368897
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Gravity US Equity Fund I
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'859.41 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'860.27 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'873.28 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1'328.91 USD 04.04.2025
NAV * 1'859.41 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 1'859.41 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 1'859.41 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 30.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 30.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.20% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.44% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +8.95% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +18.74% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +16.46% 23.12.2024
07.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)