ISIN | LU1250158596 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Diversified Beta I |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'766.23 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'923.93 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'710.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'881.24 EUR | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'984'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'521'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +1.32% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +2.06% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +5.15% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
23.12.2024 - 24.06.2025
23.12.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 6.875% | 2.94% | |
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Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.89% | |
La Mondiale 6.75% | 2.83% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 2.74% | |
Axa SA 6.375% | 2.21% | |
Altarea SCA 5.5% | 2.16% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 2.01% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 2.00% | |
KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 1.96% | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |