Auris - Diversified Beta N

Stammdaten

ISIN LU1746645958
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Diversified Beta N
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.03 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 121.31 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 122.24 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 116.89 EUR 13.01.2025
NAV * 121.03 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis * 121.03 EUR 26.03.2025
Rücknahmepreis * 121.03 EUR 26.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'325'708
Anteilsklassevermögen *** 13'456'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.76% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.81% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.99% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +2.84% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +2.96% 23.12.2024
26.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SA 6.875% 2.80%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.79%
La Mondiale 6.75% 2.75%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2.70%
Axa SA 6.375% 2.16%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.15%
Bank of Ireland Group PLC 6% 2.07%
Altarea SCA 5.5% 2.05%
Xtrackers MSCI China ETF 1C 1.96%
Iliad Holding S.A.S. 6.875% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)