ISIN | LU1746645958 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Diversified Beta N |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s primary investment objective is to outperform its benchmark of reference which is composed of 25% EURO SHORT TERM RATE (€str) + 8,5 bps, 25% of the EURO STOXX 50 TR and 50% of the Euro MTS 1-3 years, over a recommended investment period of three years while maintaining a level of risk close to that of the benchmark indicator (as measured by volatility over three years). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.03 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.31 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.24 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.89 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 121.03 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 121.03 EUR | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.03 EUR | 26.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'325'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'456'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.81% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -0.99% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +2.84% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +2.96% |
23.12.2024 - 26.03.2025
23.12.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 6.875% | 2.80% | |
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Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.79% | |
La Mondiale 6.75% | 2.75% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% | 2.70% | |
Axa SA 6.375% | 2.16% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 2.15% | |
Bank of Ireland Group PLC 6% | 2.07% | |
Altarea SCA 5.5% | 2.05% | |
Xtrackers MSCI China ETF 1C | 1.96% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |