ISIN | LU2309369861 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Auris Investment Grade N |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.14 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.05 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.66 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.14 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 110.14 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.14 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.18% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +2.83% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +0.69% |
23.12.2024 - 07.05.2025
23.12.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |