Auricor Energy Trading Fund EUR monthly

Stammdaten

ISIN LI0555647358
Valorennummer 55564735
Bloomberg Global ID
Fondsname Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.67 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 81.87 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 102.72 EUR 31.03.2024
52 Wochen Tief * 81.67 EUR 28.02.2025
NAV * 81.67 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.82% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.14% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.24% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -10.97% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate -19.98% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr -20.42% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -14.25% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -40.55% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -18.33% 31.10.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)