ISIN | LU1746645875 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Euro Rendement N |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve a long-term return, net of management fees, over the recommended investment period of 3 years, higher than the Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3- 5 Years, primarily through exposure to fixed income markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.70 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.66 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.90 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.70 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | 117.70 EUR | 28.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.70 EUR | 28.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'723'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'497'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +0.60% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -0.17% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +1.25% |
23.12.2024 - 28.05.2025
23.12.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Altarea SCA 5.5% | 1.91% | |
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Ecofi Trésorerie I | 1.66% | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | 1.60% | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | 1.52% | |
Orange S.A. 5.375% | 1.51% | |
UCB SA 4.25% | 1.47% | |
AG Insurance SA/NV 3.5% | 1.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% | 1.45% | |
EDP SA 4.625% | 1.44% | |
TotalEnergies SE 4.5% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |