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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
13.05.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
13.05.2025 112.7263
13.05.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
13.05.2025 104.1321
13.05.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
13.05.2025 98.0609
13.05.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
13.05.2025
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
13.05.2025
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
13.05.2025
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
13.05.2025
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
13.05.2025
Global Emerging Debt HP DM AUD
LU0859266677
13.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren