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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
03.07.2025 0.00
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
03.07.2025 1.24
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
04.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
03.07.2025 1.51
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
03.07.2025 3.02
03.07.2025
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100
Q
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren