ISIN | LI0382154693 |
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Valorennummer | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.52 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.74 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.13 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 130.52 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'315'487 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +14.99% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -11.27% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -13.52% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -19.52% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -25.97% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -31.16% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +50.94% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 4.61% | |
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Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.60% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.45% | |
Central Asia Metals PLC | 4.37% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.33% | |
Vale SA ADR | 4.31% | |
Tenaris SA | 4.31% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.16% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.16% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |