India Quality Advantage Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGS50
Valorennummer 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.28 USD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 254.59 USD 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 335.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 242.93 USD 18.02.2025
NAV * 252.28 USD 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'553'451
Anteilsklassevermögen *** 7'617'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.68% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.54% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat -9.99% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate -14.80% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate -21.94% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr -6.70% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +18.47% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +9.71% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +74.69% 24.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welspun Corp Ltd 4.42%
Welspun Living Ltd 4.14%
APL Apollo Tubes Ltd 3.82%
Max Financial Services Ltd 3.77%
SAMHI Hotels Ltd 3.62%
KEC International Ltd 3.42%
Go Fashion (India) Ltd 3.35%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.30%
TD Power Systems Ltd 3.16%
R R Kabel Ltd 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)