India Quality Advantage Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGS50
Valorennummer 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 269.21 USD 09.05.2025
Vorheriger Preis * 269.04 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 335.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 232.25 USD 28.02.2025
NAV * 269.21 USD 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'907'141
Anteilsklassevermögen *** 5'907'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.16% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.54% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +8.32% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +3.39% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -12.65% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +1.15% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +18.01% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +26.39% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +138.73% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vishal Mega Mart Ltd 3.68%
Max Financial Services Ltd 3.51%
SAMHI Hotels Ltd 3.43%
Varun Beverages Ltd 3.30%
Ventive Hospitality Ltd 3.09%
Dixon Technologies (India) Ltd 3.07%
IDFC First Bank Ltd 2.84%
Hindustan Foods Ltd 2.66%
Kirloskar Oil Engines Ltd 2.64%
Ipca Laboratories Ltd 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)