ISIN | IE00BJ8RGS50 |
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Valorennummer | 36534767 |
Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series D |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.93 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 305.72 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 305.93 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'675'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'398'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +3.09% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +13.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +8.05% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -3.31% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +22.39% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +44.95% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +136.34% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dalmia Bharat Ltd | 2.97% | |
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Dixon Technologies (India) Ltd | 2.89% | |
The Federal Bank Ltd | 2.81% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.77% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.61% | |
Eureka Forbes Ltd | 2.54% | |
Varun Beverages Ltd | 2.50% | |
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
United Spirits Ltd | 2.43% | |
Poonawalla Fincorp Ltd | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |