| ISIN | IE00BJ8RGS50 |
|---|---|
| Valorennummer | 36534767 |
| Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
| Fondsname | India Quality Advantage Fund Series D |
| Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 264.40 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 271.35 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 305.93 USD | 16.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 264.40 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'104'820 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'991'706 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -7.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.49% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | -7.62% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -8.88% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -12.87% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -7.10% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.55% |
23.01.2024 - 20.01.2026
23.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.12% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +36.87% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirloskar Oil Engines Ltd | 4.01% | |
|---|---|---|
| Ashok Leyland Ltd | 3.79% | |
| Time Technoplast Ltd | 3.61% | |
| SAMHI Hotels Ltd | 3.26% | |
| KEC International Ltd | 3.02% | |
| Aurobindo Pharma Ltd | 2.87% | |
| Ventive Hospitality Ltd | 2.84% | |
| Persistent Systems Ltd | 2.61% | |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| Atul Ltd | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |