ISIN | IE00BJ8RGS50 |
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Valorennummer | 36534767 |
Bloomberg Global ID | AINQADS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series D |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 287.92 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 289.56 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.91 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 232.25 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 287.92 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'283'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'971'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.05% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.82% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.01% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -1.77% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +21.35% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -10.85% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +8.84% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +25.52% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +95.76% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dalmia Bharat Ltd | 3.42% | |
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Varun Beverages Ltd | 3.25% | |
Medi Assist Healthcare Services Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.15% | |
HDB Financial Services Ltd | 3.10% | |
The Federal Bank Ltd | 3.03% | |
Ventive Hospitality Ltd | 2.99% | |
RBL Bank Ltd | 2.84% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |