India Quality Advantage Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGS50
Valorennummer 36534767
Bloomberg Global ID AINQADS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 297.14 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 294.49 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 335.91 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 232.25 USD 28.02.2025
NAV * 297.14 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'488'042
Anteilsklassevermögen *** 6'283'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.04% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.99% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.78% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +12.19% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -2.48% 30.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -1.90% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +23.02% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +45.33% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +138.16% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAMHI Hotels Ltd 3.44%
Ventive Hospitality Ltd 3.12%
Dixon Technologies (India) Ltd 3.07%
Kirloskar Oil Engines Ltd 3.00%
Eureka Forbes Ltd 2.96%
Dalmia Bharat Ltd 2.94%
The Federal Bank Ltd 2.88%
Varun Beverages Ltd 2.82%
Supreme Industries Ltd 2.81%
IDFC First Bank Ltd 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)